Predicción del precio del oro y pronóstico a largo plazo
Oro
— el activo financiero más antiguo. A lo largo de los milenios, no ha perdido ni su popularidad ni su poder adquisitivo. El precio por onza cubre el mismo conjunto de bienes que BC.
El oro fue originalmente valorado por su belleza y propiedades químicas. Hoy en día, los inversores están interesados en comprar el metal precioso debido a su reputación. Se considera una herramienta que puede proteger el dinero de la inflación.
La segunda razón de la popularidad del oro es su baja correlación con las acciones. El oro físico es uno de los activos de refugio seguro. Esto lo convierte en un componente importante de una cartera conservadora. Sin embargo, este factor está pasando gradualmente a un segundo plano. Recientemente, la correlación ha aumentado en comparación con los niveles del siglo XX.
Mes
1 Año
3 año
Über Gold
Los metales tienen una serie de diferencias con respecto a otros instrumentos de inversión:
El activo tiene demanda en muchas áreas. Gracias a esto, su valor teóricamente no puede caer a 0.
Sin riesgo de contraparte. A diferencia de las acciones y los bonos, los lingotes de oro no constituyen un pasivo.
Sin flujo de caja. El metal por sí solo no genera beneficios. Por tanto, el inversor no recibe dividendos. Para ganar dinero, se debe vender un activo.
El precio futuro del oro depende en gran medida de las expectativas de los participantes del mercado. Los comerciantes comercian con oro más activamente durante los períodos de crisis bancarias, etc. La demanda aumenta porque la gente cree que el metal conservará el poder adquisitivo del dinero.
La mayoría de las transacciones se realizan en derivados y en papel oro. Estas últimas son acciones de fondos que ganan dinero con la subida del precio de la onza. Las inversiones directas en lingotes y monedas sólo las utilizan inversores a largo plazo.
Principales conclusiones
Las previsiones a largo plazo para el oro hasta 2050 son optimistas. Se prevé que el precio de la onza pueda superar los 50 mil dólares.
La alta demanda es el principal impulsor del crecimiento de los precios. Esto se observa tanto por parte de los bancos centrales como de los inversores minoristas.
El pronóstico para los precios del oro en 2024 es optimista. JP Morgan espera que el precio medio sea de 2.175 dólares la onza. Expertos de Goldman Sachs: 2133 dólares.
Los analistas de BeatMarket son más optimistas. Creemos que las cotizaciones pueden superar el umbral de 2220-2250 dólares por onza.
La previsión para el próximo mes es negativa. Según Gov Capital, las cotizaciones caerán a 2.010 dólares por onza a mediados de febrero. Este es el escenario más probable.
Precio hasta la fecha
4432.84$
El precio del oro está determinado en gran medida por el equilibrio entre la oferta y la demanda. Pero las expectativas del mercado de una recesión están haciendo ajustes serios. El mejor momento para invertir en este metal es durante los períodos de crecimiento económico.
Gold Price History Chart
Fechas clave
2008 año
Las crisis financieras van acompañadas de una caída en el valor de los activos, como los inversores necesitan liquidez. Durante 7 meses, el precio del oro cayó un 29,5%. Recién en noviembre de 2008 la economía mundial se adaptó a la situación y la demanda del metal aumentó. En solo 3 meses, las cotizaciones volvieron al nivel de principios de enero de 2008.
+2.8%
2018-2020 año
Los precios del oro estaban en una tendencia alcista confiada. En muchos aspectos, la política monetaria contribuyó al logro del máximo histórico. Su objetivo era superar la crisis de la economía. La mayoría de los bancos centrales han reducido las tasas a mínimos históricos.
+44.3%
2022 año
En el contexto de la crisis política, hubo un colapso en las cotizaciones de la mayoría de los activos. Durante más de seis meses, el precio ha ido bajando, llegando a perder más del 15 %. Pero la recuperación a los valores anteriores fue aún más rápida.
+24.6%
Pronóstico del oro para hoy
Crecimiento
Ahora las cotizaciones de los activos están creciendo. La situación en los mercados nacionales y mundiales está elevando el precio del oro. Los inversores tienden a comprar el metal precioso porque... Lo ven como un activo de refugio seguro en el contexto de un dólar más débil.
Hasta que cambien las expectativas del mercado, las previsiones del precio del oro seguirán siendo positivas durante un período prolongado. Por lo tanto, parece un activo importante en este momento. Todos los indicadores demuestran que es aconsejable comprar.
Coste mínimo previsto
4027.84 USD
Valor máximo de pronóstico
4451.82 USD
% cambio de valor
0.68%
Análisis técnico del oro.
Para predecir los precios del oro mediante análisis técnico, los traders prestan atención a los siguientes factores y herramientas:
Los patrones de velas incluyen varias combinaciones de velas alcistas y bajistas. Su tamaño y combinación nos permiten predecir movimientos futuros de precios. Por ejemplo, a finales de abril de 2024, se puede ver un patrón de martillo alcista en el gráfico de 30 minutos.
Osciladores creados para un gráfico, por ejemplo RSI. Al momento de escribir esta reseña, su valor es 60,8. Esto indica que el activo no se encuentra en la zona de sobrecompra y es posible que el precio siga aumentando.
Indicadores basados en gráficos como las bandas de Bollinger o las medias móviles. Dependiendo de su posición con respecto a la línea de precios, se extraen conclusiones sobre la presencia de una tendencia. En abril de 2024 se observa una pronunciada tendencia alcista. El precio está por encima del valor de la media móvil. El gráfico de precios puso a prueba la ruptura de la banda superior de Bollinger.
Las herramientas de análisis técnico dan una previsión alcista para el oro en mayo de 2024. Si la tendencia alcista se rompe, los niveles de soporte estarán en los umbrales de $2,145 y $2,070.
Sin embargo, el análisis técnico no siempre es preciso. Una señal se considera más fiable si es confirmada por varios indicadores.
A continuación se muestra una descripción general de estas herramientas de análisis técnico más populares. En ellos se basan las recomendaciones para comprar o vender oro.
Buy
16.67%
Sell
41.67%
Neutral
41.67%
Buy
Osciladores
Comprar
Buy:
16.67%
Sell:
0%
Neutral: 83.33%
Medias móviles
Comprar
Buy:
66.67%
Sell:
33.33%
Neutral: 0%
Indicadores de tendencia
Título
Vender
Neutral
Comprar
Acción
Medias móviles
33.33%
0%
66.67%
Comprar
Osciladores
0%
83.33%
16.67%
Comprar
Osciladores
Nombre
Valor
Acción
RSI(14)
51.05
Neutral
Stochastic %K (14, 3, 3)
70.61
Neutral
Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14)
70.61
Neutral
Williams Percent Range (14)
-38.71
Comprar
CCI(20)
27.02
Neutral
Ultimate Oscillator (7, 14, 28)
58.1
Neutral
Medias móviles
Periodo
Simple
Exponencial
MA10
4284.72
4362.42
MA20
4335.37
4373.6
MA30
4508.31
4370.15
MA50
4450.54
4259
MA100
3767
3842.36
MA200
2927.64
3227.5
Puntos de pivote
Pivot
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
Demark
Middle
3830.87
3830.87
3830.87
3951.685
4010.6175
S3
-
1895.33
3796.1565
1417.97
-
S2
1895.33
2634.70628
3973.581
2016.145
-
S1
3111.88
3091.49372
4151.0055
3353.51
3471.375
R1
5047.42
4570.24628
4505.8545
5289.05
5406.915
R2
5766.41
5027.03372
4683.279
5887.225
-
R3
7701.95
5766.41
4860.7035
7224.59
-
¿Qué afecta el precio del oro?
Inflación
Comprar oro para ahorrar capital es un consejo de inversión popular. Pero a largo plazo, la correlación entre la inflación y el precio de la onza es débil. Las cotizaciones suben si la alta inflación se combina con la desconfianza del mercado. Durante los períodos de recuperación económica, el oro es una inversión poco atractiva. Incluso si este tiempo va acompañado de una alta inflación.
Fluctuaciones monetarias
Existe una correlación inversa a largo plazo entre las cotizaciones del oro y el índice DXY. Si el dólar cae en relación con otras monedas del mundo, entonces en Estados Unidos los precios internos aumentan. Esto es válido tanto para los bienes de consumo como para los artículos de stock.
La fortaleza del dólar ejerce presión sobre las cotizaciones del metal amarillo. Durante esos períodos, los inversores están menos interesados en comprarlo.
Incertidumbre geopolítica
Muchos comerciantes perciben el oro como un activo defensivo. En períodos de exacerbación de la situación geopolítica, crece el interés por ella. Los inversores tienden a trasladar capital de activos en papel a activos reales.
Tasas de interés
Si los rendimientos de los bonos aumentan, las cotizaciones del oro tendrán una tendencia bajista. En el mejor de los casos, es posible hacerlo de lado. Esto se debe al hecho de que el metal no genera ingresos pasivos. A tipos de interés elevados, son preferibles las inversiones libres de riesgo (tesoros). Durante un período de tipos bajos, aumenta la demanda de inversión en oro. Esto significa que su precio también está subiendo.
Restricciones de suministro
El nivel de extracción de oro es un valor bastante constante. No hay forma de aumentarlo rápidamente. La demanda puede cambiar casi instantáneamente.
La principal influencia la ejercen los Bancos Centrales de diferentes países, el FMI y los grandes fondos mutuos. Muchos estados están luchando por la desdolarización y el aumento de las reservas de oro. Esto hará subir el precio de la onza en los próximos años.
El oro es una buena inversion
Corto plazo
(1-6 mes)
En este momento las cotizaciones están bajo presión. Los inversores prefieren activos más rentables. La demanda de oro está cayendo. Por lo tanto, en los próximos meses deberíamos esperar nuevas reducciones de precios. Abrir una posición por un corto tiempo es arriesgado.
término medio
(6-12 mes)
La situación actual está ejerciendo presión sobre las cotizaciones del oro. El aumento de los tipos clave reduce el interés de los inversores en el activo. Las expectativas de una recesión y una disminución de la demanda industrial también generan preocupación. En el horizonte de 6 a 12 meses, el gráfico del precio de la onza puede oscilar. También es posible un escenario bajista.
A largo plazo
(1 Año+)
Actualmente, el oro es “caro” desde un punto de vista histórico. Al mismo tiempo, factores negativos ya están ejerciendo presión sobre sus cotizaciones. Las noticias sobre las previsiones para el oro prometen una tendencia constante a la baja. Comprar un activo ahora puede ser prematuro. Incluso si hablamos de una perspectiva a largo plazo, de un año o más.
FAQ
¿Deberías comprar oro ahora para venderlo en 2025?
Una inversión así tendría sentido si el ciclo de subidas de tipos termina rápidamente. Los expertos esperan un aumento de precios de entre 1,5 y 4 veces. Las previsiones más negativas prometen mantener las cotizaciones en el nivel actual. Por tanto, no hay razón para creer que invertir en oro no será rentable. Pero puede generar menos ingresos que algunas acciones.
¿Cómo cambiará el precio de la onza en la segunda mitad de 2023?
En la segunda mitad de 2023, las cotizaciones se moverán lateralmente. Están bajo la presión de factores negativos. Si los rendimientos de los bonos siguen aumentando, se puede formar una tendencia bajista. El aumento de los tipos se ve contrarrestado por la demanda de oro por parte de los inversores institucionales. Con el aumento de las tensiones geopolíticas, se espera una reversión alcista. Puede conducir a la renovación de máximos históricos.
¿Qué tan rentable será invertir en oro en los próximos 5 años?
Los expertos difieren mucho en sus predicciones. En un escenario negativo, tras los resultados de 5 años, los inversores ganarán entre un 5 y un 10%. Las opciones más optimistas prometen un beneficio del 700-800%. El escenario más probable es un escenario moderado con un rendimiento del 20-25% anual. También hay que tener cuidado con la volatilidad. Existe una alta probabilidad de que el pico de cotizaciones se produzca en 2026-2027. Detrás de él comenzará la fase bajista del mercado.
¿Cómo entender que invertir en oro es actualmente apropiado?
Todo depende del horizonte de inversión. Cuando se trata de décadas, la mejor opción es la estrategia de promediación del dólar. No implica intentar adivinar el mejor punto de entrada. Debe realizar compras a intervalos regulares. Con horizontes cortos, conviene observar el desempeño de los indicadores técnicos. Las expectativas de los inversores respecto al mercado de valores también desempeñan un papel importante.
¿Puede el oro depreciarse por completo?
La probabilidad de que ocurra tal evento es insignificante. Hay demanda industrial de oro. También es muy solicitado por los joyeros. Para que este metal deje de ser valorado es necesaria una reestructuración completa de la sociedad humana. Es posible que el precio se mantenga en el mismo nivel durante mucho tiempo. Por ejemplo, de 2012 a 2022 las cotizaciones no actualizaron el máximo histórico.
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