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Previsão do preço do ouro e perspectivas de longo prazo

Ouro — o ativo financeiro mais antigo. Ao longo dos milênios, não perdeu popularidade nem poder de compra. O preço por onça cobre o mesmo conjunto de bens que o BC.

O ouro foi originalmente valorizado por sua beleza e propriedades químicas. Hoje, os investidores estão interessados ​​em comprar o metal precioso devido à sua reputação. É considerada uma ferramenta que pode proteger o dinheiro da inflação.

A segunda razão para a popularidade do ouro é a sua baixa correlação com as ações. O ouro físico é um dos ativos de refúgio seguro. Isso o torna um componente importante de uma carteira conservadora. No entanto, esse fator está gradualmente desaparecendo em segundo plano. Recentemente, a correlação tem aumentado em comparação com os níveis do século XX.

Mês
1 ano
3 anos

Sobre ouro

Os metais apresentam uma série de diferenças em relação a outros instrumentos de investimento:

  1. O ativo está em demanda em muitas áreas. Graças a isso, seu valor teoricamente não pode cair para 0.
  2. Sem risco de contraparte. Ao contrário das ações e títulos, as barras de ouro não são um passivo.
  3. Sem fluxo de caixa. O metal em si não traz lucro. Portanto, o investidor não recebe dividendos. Para ganhar dinheiro, um ativo deve ser vendido.

O preço futuro do ouro depende em grande parte das expectativas dos participantes do mercado. Os comerciantes negociam ouro mais activamente durante períodos de crises bancárias, etc. A procura aumenta à medida que as pessoas acreditam que o metal manterá o poder de compra do dinheiro.

A maioria das transações ocorre em derivativos e ouro em papel. Estas últimas são cotas de fundos que ganham dinheiro com o aumento do preço da onça. Os investimentos diretos em barras e moedas são utilizados apenas por investidores de longo prazo.


Principais conclusões

  • A previsão de longo prazo para o ouro para 2050 é otimista. Há previsões de que o preço da onça possa ultrapassar US$ 50 mil.
  • A alta demanda é o principal motor do crescimento dos preços. Isto é observado tanto pelos bancos centrais como pelos investidores de retalho.
  • A previsão para os preços do ouro em 2024 é otimista. O JP Morgan espera que o preço médio seja de US$ 2.175 por onça. Especialistas da Goldman Sachs - $ 2.133.
  • Os analistas da BeatMarket estão mais otimistas. Acreditamos que as cotações são capazes de exceder o limite de US$ 2.220 a US$ 2.250 por onça.
  • A previsão para o próximo mês é negativa. De acordo com a Gov Capital, as cotações cairão para US$ 2.010 por onça em meados de fevereiro. Este é o cenário mais provável.

Preço para hoje

4407.53$

O preço do ouro é em grande parte determinado pelo equilíbrio entre oferta e procura. Mas as expectativas do mercado quanto a uma recessão estão a sofrer sérios ajustamentos. A melhor época para investir neste metal é durante os períodos de crescimento econômico.

Gold Price History Chart

Datas importantes

2008 ano

As crises financeiras são acompanhadas pela queda dos valores dos activos, uma vez que os investidores necessitam de liquidez. Durante 7 meses, o preço do ouro caiu 29,5%. Somente em Novembro de 2008 a economia global adaptou-se à situação e a procura de metal aumentou. Em apenas 3 meses as cotações regressaram ao nível do início de Janeiro de 2008.

+2.8%

2018-2020 ano

Os preços do ouro permaneceram em forte tendência de alta. Em muitos aspectos, a política monetária contribuiu para a consecução do máximo histórico. O objetivo era superar a crise econômica. A maioria dos bancos centrais reduziu a taxa para mínimos históricos.

+44.3%

2022 ano

Num contexto de crise política, as cotações da maioria dos activos entraram em colapso. Durante mais de meio ano, o preço caiu, acabando por perder mais de 15%. No entanto, a recuperação para os valores anteriores foi ainda mais rápida.

+24.6%

Previsão de ouro para hoje

Crescimento

Agora as cotações dos ativos estão crescendo. A situação nos mercados nacionais e globais está a fazer subir o preço do ouro. Os investidores tendem a comprar o metal precioso porque... Eles vêem-no como um activo de refúgio num contexto de um dólar mais fraco.

Até que as expectativas do mercado mudem, as previsões do preço do ouro permanecerão positivas durante um longo período de tempo. Portanto, parece um forte trunfo no momento. Todos os indicadores provam que é sensato comprar.

Valor mínimo previsto

4027.83 USD

Valor Máximo previsto

4451.82 USD

% de alteração do valor

-0.57%

Análise técnica do ouro

barras de ouro

Para prever os preços do ouro utilizando análise técnica, os traders analisam os seguintes fatores e ferramentas:

  1. Os padrões de velas incluem várias combinações de velas de alta e de baixa. Seu tamanho e combinação nos permitem prever movimentos futuros de preços. Por exemplo, no final de abril de 2024, um padrão Bullish Hammer pode ser visto no gráfico de 30 minutos.
  2. Osciladores construídos para um gráfico, por exemplo RSI. No momento em que escrevo esta revisão, seu valor é 60,8. Isto indica que o ativo não está na zona de sobrecompra e é possível um maior crescimento dos preços.
  3. Indicadores baseados em gráficos, como Bandas de Bollinger ou médias móveis. Dependendo da sua posição em relação à linha de preço, são tiradas conclusões sobre a presença de uma tendência. Em abril de 2024, há uma tendência de alta pronunciada. O preço está acima do valor da Média Móvel. O gráfico de preços testou o rompimento da banda superior de Bollinger.

As ferramentas de análise técnica fornecem uma previsão otimista para o ouro em maio de 2024. Se a tendência de alta quebrar, os níveis de suporte estarão nos limites de US$ 2.145 e US$ 2.070.

No entanto, a análise técnica nem sempre é precisa. Um sinal é considerado mais confiável se for confirmado por vários indicadores.

Abaixo está uma visão geral dessas ferramentas de análise técnica mais populares. As recomendações para comprar ou vender ouro baseiam-se nelas.

Buy
16.67% Sell
41.67% Neutral
41.67% Buy

Osciladores

Comprar

Buy: 16.67%

Sell: 0%

Neutral: 83.33%

Médias Móveis

Comprar

Buy: 66.67%

Sell: 33.33%

Neutral: 0%

Indicadores de tendência

Cabeçalho Vender Neutro Comprar Ação
Médias Móveis

33.33%

0%

66.67%

 Comprar
Osciladores

0%

83.33%

16.67%

 Comprar

Osciladores

Nome Valor Ação
RSI(14)

51.08

 Neutro
Stochastic %K (14, 3, 3)

70.66

 Neutro
Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14)

70.66

 Neutro
Williams Percent Range (14)

-38.6

 Comprar
CCI(20)

22.71

 Neutro
Ultimate Oscillator (7, 14, 28)

58.92

 Neutro

Médias Móveis

Período Fácil Exponencial
MA10

4284.8

4362.57
MA20

4335.41

4373.67
MA30

4508.34

4370.2
MA50

4450.55

4259.04
MA100

3767.01

3842.38
MA200

2927.65

3227.51

Pontos de pivô

Pivot Classic Fibonacci Camarilla Woodie Demark
Middle 3830.87 3830.87 3830.87 3951.685 4010.6175
S3 - 1895.33 3796.1565 1417.97 -
S2 1895.33 2634.70628 3973.581 2016.145 -
S1 3111.88 3091.49372 4151.0055 3353.51 3471.375
R1 5047.42 4570.24628 4505.8545 5289.05 5406.915
R2 5766.41 5027.03372 4683.279 5887.225 -
R3 7701.95 5766.41 4860.7035 7224.59 -

Fatores que afetam o preço do ouro

Inflação

Comprar ouro para preservar capital é um conselho de investimento popular. Mas, no longo prazo, a correlação entre a inflação e o preço da onça é fraca. As cotações sobem quando a inflação alta se combina com a desconfiança no mercado. Durante a recuperação económica, o ouro é um investimento pouco atraente. Mesmo quando estes tempos são acompanhados de inflação elevada.

Flutuações da moeda

Existe uma correlação inversa de longo prazo entre os preços do ouro e o índice DXY. Quando o dólar cai em relação ao resto das moedas do mundo, os preços internos dos EUA sobem. Isto é verdade tanto para bens de consumo quanto para bens negociados em bolsa.

Com o dólar forte, há pressão nas cotações do metal amarelo. Nesses períodos, os investidores ficam menos interessados em comprá-lo.

Incerteza geopolítica

Muitos traders consideram o ouro um ativo de proteção. Durante os períodos de agravamento da situação geopolítica, há um interesse crescente por ela. Os investidores procuram transferir capital de ativos de papel para ativos reais.

Taxa de juros

Quando os rendimentos dos títulos subirem, os preços do ouro estarão em tendência de baixa. Na melhor das hipóteses, uma tendência lateral é possível. Isso se deve ao fato do metal não trazer renda passiva. Com taxas de juros elevadas, são preferíveis investimentos sem risco (tesourarias). Durante o período de taxas de juro baixas, a procura de investimento em ouro aumenta. Isso significa que seu preço também está aumentando.

Restrições de oferta

O nível de produção de ouro é um valor bastante constante. Não é possível aumentá-lo rapidamente. A demanda pode mudar quase instantaneamente.

A principal influência é exercida pelos bancos centrais de diferentes países, pelo FMI e por grandes fundos mútuos. Muitos países estão a lutar pela desdolarização e pela acumulação de reservas de ouro. Isso empurrará o preço da onça para cima nos próximos anos.

O ouro é um bom investimento

Curto prazo

(1-6 mês)

No momento, as cotações estão sob pressão. Os investidores preferem ativos mais rentáveis. A demanda por ouro está caindo. Portanto, devemos esperar novas quedas de preços nos próximos meses. É arriscado abrir uma posição por um curto período de tempo.

Médio prazo

(6-12 mês)

A situação atual pressiona as cotações do ouro. O crescimento das taxas diretoras reduz o interesse dos investidores no ativo. Além disso, existem preocupações quanto às expectativas de recessão e de diminuição da procura industrial. No horizonte de 6 a 12 meses, o gráfico de preços da onça pode oscilar. Um cenário de baixa não está excluído.

Longo prazo

(1 ano+)

Neste momento, o ouro está “caro” do ponto de vista histórico. Ao mesmo tempo, suas cotações já estão sob pressão devido a fatores negativos. As notícias sobre as perspectivas do ouro prometem uma tendência descendente constante. Comprar o ativo agora pode ser prematuro. Mesmo quando falamos de uma perspectiva de longo prazo de um ano ou mais.

FAQ

Vale a pena comprar ouro agora para vender em 2025?

Tal investimento será razoável se o ciclo de aumento das taxas for rapidamente concluído. Os especialistas acreditam que o preço aumentará de 1,5 a 4 vezes. As previsões mais negativas prometem manter as cotações no nível atual. Portanto, não há razão para acreditar que investir em ouro não será lucrativo. Mas pode trazer menos rendimento do que algumas outras ações.

Como mudará o preço da onça no segundo semestre de 2023?

No segundo semestre de 2023, as cotações oscilarão lateralmente. Eles estão sob a pressão de fatores negativos. Se os rendimentos dos títulos continuarem a subir, poderá formar-se uma tendência de baixa. O crescimento da taxa é contrabalançado pela procura de ouro por parte de investidores institucionais. Se a tensão geopolítica se intensificar, espera-se uma reversão de alta. Pode levar à renovação de máximos históricos.

Quão lucrativos serão os investimentos em ouro nos próximos 5 anos?

Os especialistas diferem muito em suas previsões. Num cenário negativo, os investidores ganharão 5-10% ao final de 5 anos. As opções mais otimistas garantem um lucro de 700-800%. O cenário mais provável é moderado, com um retorno de 20-25% ao ano. Deve-se também estar ciente da volatilidade. Há uma grande chance de que as cotações atinjam o pico em 2026-2027. Isto será seguido por uma fase de baixa do mercado.

Como você percebe que é aconselhável investir em ouro no momento?

Tudo depende do horizonte de investimento. Quando se trata de décadas, a melhor opção é a estratégia de média do dólar. Não envolve nenhuma tentativa de adivinhar o melhor ponto de entrada. Você deve fazer compras em intervalos regulares. Com horizontes curtos, é aconselhável considerar os indicadores técnicos. As expectativas dos investidores em relação ao mercado de ações também desempenham um papel importante.

O ouro pode desvalorizar completamente?

A probabilidade de tal evento é insignificante. Há demanda industrial por ouro. Também é procurado por joalheiros. Para que este metal deixe de ser valorizado é necessária uma reestruturação completa da sociedade humana. É possível que o preço permaneça no mesmo nível por muito tempo. Por exemplo, de 2012 a 2022. as cotações não atualizaram seu máximo histórico.

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